| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 63.16 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 20.31 | | 存款-活期存款 | 8.20 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 6.72 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 1.07 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | - | - | | 保管機構 | 玉山商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.7% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/07) | 7.9265 | | 計價幣別 | 人民幣 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2018/04/30 | | 經理人 | 徐建華 | | 投資地區 | 全球各區域 | | 投資標的 | 中華民國境內之政府公債,公司債,金融債券,國內募集發行之債券型基金,貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金,經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不不動產資產信託受益證券等有價證券.中華民國境外由國家或機構所保證或發行之債券,於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易之債券型及貨幣市場型基金受益憑證,基金股份或投資單位,經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金及貨幣市場型基金等有價證券 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/07 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.04 | 546 of 555 | | 近一個月 | -0.32 | 509 of 555 | | 近三個月 | 0.07 | 474 of 537 | | 近六個月 | 4.14 | 451 of 536 | | 今年以來 | 0.65 | 414 of 555 | | 近一年 | 7.85 | 250 of 536 | | 近兩年 | 9.17 | 158 of 482 | | 近三年 | 3.75 | 91 of 432 | | 近五年 | 19.14 | 13 of 251 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 3.9889 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.4102 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.6310 |
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